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德璞学堂丨盘整突破交易

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作为交易员,想必大家都曾遇到过这样一种情况:在自己刚刚入场交易后不久,就遇到价格迅速反转到新的支撑或阻力位的情况,这时候你会如何决定?是否会立即割肉出场?很明显的是,这样的情况令人十分沮丧,经验和心态不够成熟的交易者大多也会选择即时止损离场。

 

如何在更安全的点位入场?今天,德璞学堂就将为大家分享“盘整”阶段择机进场交易策略,这一交易策略能为交易员带来具有更大操作空间和更低风险的交易机会。

最考验耐心的交易方式之一:盘整突破

 

横盘又称盘整,是指价格在一段时间内波动幅度小,无明显的上涨或下降趋势,股价呈牛皮整理,该阶段的行情震幅小,方向不易把握,是投资者最迷惑的阶段。盘整不仅仅出现在头部或底部,也会出现在上涨或下跌途中,投资者这时不应参与操作,应注意观察,等形态走好,再介入搭顺风车。

 

很明显,在盘整阶段,最关键的就是对价格进行确认。找到我们称为“决策区”的汇合点,并确定汇合区的关键价格和失效级别分别是多少。在下方的图表中,绿色框和橙色框是关键区域。绿色框表示确认趋势(牛市突破),橙色框则是无效确认(不会出现牛市突破)。

交易员要做的就是了解当价格在预期决策区域反弹或突破时价格可以“走”多远,考虑下一个决策区在哪里。将目标区域与无效确认点位所在的区域进行比较。如果下一个预期的决策区域就在附近,则该交易没有足够的空间,因此最好暂时不要进场或以较低的风险进场。

 

交易者可以将盘整空间的区域(盈利规模)与风险区域(止损规模)进行比较,并衡量风险收益率。根据经验,潜在目标区域与风险区域之间至少为应该是1:1的风险比率。

 

盘整进场交易的时机选择非常重要,因为预期空间很小的交易实际上不值得交易,而预期空间很大的交易则能带来丰厚的回报。交易员在图表上最好的进场时机之一,就是盘整区域。这是图形中价格阻力很小的区域。

 

寻找盘整突破的价格走势线索

 

  • 明确的横向区间,盘整时间越长,暴涨/暴跌波动的可能性越大;

  • 窄幅由低至高的交易区间;

  • 对高、低极值的一系列测试。

 

典型的最小突破目标为区间的宽度,但交易者通常可以做更多预测。原因在于,聪明的、规模最大的交易员(机构交易者)往往渴望在一段盘整期过后出现大幅波动。这些交易员同时也有能力/力量去引导市场。所以对此类交易,大家尽可能“贪婪”一些。

 

以欧元/美元 - 小时图为例(见下图):在蓝色方框期间内,汇价处于横向盘整,波动区间在81个点左右。查看图表可知,价格测试了每小时的最高和最低价格。在15个小时内的交易区间仅有38个点(黄色区域)。在这次横向盘整中,市场尚未决定未来走势的方向,但突破可能会很快发生,突破的目标为波动区间值(约81点)。

 

此时应该看多还是看空?

 

不。交易应该完全中立。价格是升是降并不重要,只要开始远离当前的区域即可。

 

此时的交易风险有多大?

 

对于突破,我们应该期待很快看到动量的释放。如果价格向上移动5个点并回到区间内,我们可以预期风险不会超过跌破水平的10-12个点。横向突破的目的是远离盘整区。而非突破横向盘整区间后再度回到区间内。

价格最终向上突破。8小时后,价格上涨了106点。考虑到风险,这是一个不错的收益(见下图)。

 

另外,本次交易的第二日将发布美国非农就业数据。通常情况下,不建议通过就业人数来建立头寸,因为这可能是一场随机的赌博,但如果你能在此次交易中获得106点的收益同时寻求部分获利,那么,大可以拿剩余头寸的获利来冒险,以获得更多的趋势收益(趁胜追击!)。

 

随后发布的就业报告的结果比预期的要弱,欧元/美元价格大幅上涨。由此产生了额外120点的利润。所以,这两日的总潜在最大利润是226个点。风险为10-15个点,R:R(风险回报率)接近1:10,利润丰厚!

入场时机对于盘整交易固然重要,但与之相对同样重要的则是交易的耐心!散户交易员的对手方大多是银行、机构方等大型交易商。他们拥有的优势不言而喻,为了拿到足够的筹码,盘整或许会在大型交易商的掌控下,保持相当一段时间,甚至会出现意料之外的情况。这正是考验交易员的重要时刻,在价格与期望有所差距时,是去是留,在此关键时刻做出正确的决定就需要交易员具备相当的经验和技巧。

 

横向盘整突破交易以风险回报比高著称,交易者只要能够抓住盘整突破的时机,设置好止损,那么即便连续遭遇数次判断错误,也能在下一笔成功交易中翻盘,赚得大于之前损失的利润!想要提升这一策略的成功率,积累交易经验亦非常重要!

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2021年4月8日 10:03
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